基于Copula理论的多心理帐户组合VaR模型与基金风险管理
基于Copula理论的多心理帐户组合VaR模型与基金风险管理
复制标题
DOI：
--
复制
发表时间：
--
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
2.School of Information Engineering,China Universi
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
李平;黄光东;路阳;LI Ping~1,HUANG Guang-dong~2,LU Yang~1 (1.School o;2.School of Information Engineering,China Universi
