在过去三年里，课题一直在有条不紊的实施。课题组不但完成了原定的研究内容，更做了进一步扩展和深化。我们将VaR和CVaR测度扩展到了更普适的Distortion风险测度、将协方差矩阵可变的copula模型扩展到了更广泛的General Model。一些文章还在审稿过程中，有一些高质量的文章得到了发表。所得成果主要如下：（1）论文“Balancing Exploitation and Exploration via Simulation Through a Gaussian Process-Based Search”在2014年正式发表于杂志《Operations Research》。（2）论文“Valuation of Stock Loans with Jump Risk”在2014年正式发表于杂志《Journal of Economic Dynamics and Control》。